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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期收回的公告
【2022-02-14】       点击: 331次        来源:吉林泉阳泉股份有限公司

  吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入,为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过29,529万元人民币(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理(公司公告刊登于2021年9月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn ))。

  现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金及收益情况公告如下:

  一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

  (一)公司于2021年11月5日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金18,000万元购买“单位结构性存款”(公司公告刊登于2021年11月9日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )),产品信息如下:

  1、产品名称:单位结构性存款

  2、产品类型:银行理财产品(保本浮动收益性产品)

  3、产品风险水平:无风险或风险极低

  4、产品预期年化收益率:客户预期年化收益率1.6%至3.15%

  5、产品起始日:2021年11月5日

  6、认购金额:18,000万元人民币

  7、资金来源:闲置募集资金

  (二)到期收回情况

  1、公司于2022年2月7日收回本金70,000,000.00元,并收到相应收益524,397.91元。

  2、公司于2022年2月7日收回本金110,000,000.00元,并收到相应收益824,053.86元。

  截至本公告披露日,公司收回本金180,000,000.00元人民币,收到相应收益1,348,451.77元。

  二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为28,000万元人民币.

  截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为10,000万元。

详情请查阅当日公告。

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